Финансовое моделирование в Excel
Современные финансовые модели, предлагаемые в интернете и на большинстве курсов, зачастую основаны на устаревших учебниках финансового менеджмента и лишь адаптированы под Excel. Однако экономическая реальность последних лет существенно изменилась, и применение классических моделей и формул, таких как DuPont или традиционные показатели оценки инвестпроектов, часто неэффективно.
Данная программа сформирована на основе актуальной практики финансовых директоров, работающих в современных экономических условиях. Курс позволит освоить навыки создания рабочих финансовых моделей, отражающих сегодняшние реалии.
Данная программа сформирована на основе актуальной практики финансовых директоров, работающих в современных экономических условиях. Курс позволит освоить навыки создания рабочих финансовых моделей, отражающих сегодняшние реалии.
Практический онлайн-курс
ПРОГРАММА КУРСА
Подготовительный блок
- Изучение необходимых формул для формирования финансовой модели.
- Схема планирования в коммерческой компании.
- Практический пример составления трех форм для понимания общего принципа и взаимосвязи трех форм.
Блок 1
Построение финансовой модели бизнеса. Принятие управленческих решений с помощью финансового моделирования.
1. Использование Excel для построения финансовой модели.
2. Построение финансовой модели. Три формы. Построение модели на основе бюджетов и на основе прогнозов.
3. Финансовый анализ. Анализ «что будет, если». Управленческие решение на основе моделирования.
- Использование различных функций Excel для финансового моделирования
- Практические задания в Excel, охватывающие функции, используемые в финансовом моделировании.
2. Построение финансовой модели. Три формы. Построение модели на основе бюджетов и на основе прогнозов.
- Порядок составления модели. Основные принципы.
- Особенности моделирования операционной деятельности.
- Моделирование себестоимости в различных компаниях.
- Составление операционных бюджетов компании: продажи, закупки, производство, коммерческие и управленческие расходы.
- Учет курсов валют, инфляции и других влияющих факторов.
- Косвенный метод прогнозирования ДДС.
- Особенности моделирования финансовой деятельности компании.
- Моделирование инвестиционной деятельности.
- Сценарное планирование. Вариативность.
- Сбор факта. Обработка выгрузки из 1С и других учетных программ. Проведение план-факт анализа.
3. Финансовый анализ. Анализ «что будет, если». Управленческие решение на основе моделирования.
- Расчет основных экономических показателей для анализа финансового положения компании
- Анализ будущего финансового состояния компании на основе финансовой модели
- Принятие управленческих решений на основе финансовой модели
Блок 2
Финансовое моделирование в оценке инвестиционных проектов. Методы оценки инвестиций.
- Оценка инвестиционных проектов. Показатели инвестиционной привлекательности.
- Дисконтирование денежных потоков.
- Финансовое моделирование и расчет основных показателей.